¿Un escándalo de espionaje hundirá a Nvidia? | Acciones, Índices y Empresas | Swissquote

00:00:00: Applies Materials, Cisco y Nvidia tienen algo en.

00:00:03: común.

00:00:04: Las tres forman parte del negocio de la inteligencia artificial.

00:00:07: Hoy vamos a comparar cuánto pagas por sus ganancias Y cuanto esperan crecer.

00:00:13: Para eso ocupamos el PER Un indicador que nos dice cuantos años de beneficio se paga para comprar una acción.

00:00:19: Applies Material cotiza a casi treinta y tres veces ganancies Cisco a treinta, y Nvidia a menos de veintidós.

00:00:26: Ahora comparemos cuánto esperan que crezcan estas gananillas.

00:00:30: Para applied materials los analistas esperan un crecimiento del cuarenta y ocho por ciento, para cisco del cincuenta y tres.

00:00:36: Y para envidia de casi del noventa por ciento es decir envidias.

00:00:41: tiene el mayor crecimiento esperado y a pesar de eso es la que se paga menos por cada dólar de ganancia.

00:00:47: entonces porque el mercado le asigna un perro más alto al otro.

00:00:50: dos tenemos tres reportes para ver el día de hoy.

00:00:53: empezamos viendo cómo está applied materials.

00:00:56: bienvenidos a pulso en mercado El espacio donde analizamos acciones, índices de empresas con base en análisis fundamental y técnico para entender qué está descontando realmente el mercado.

00:01:20: Recuerda que todo el contenido compartimos aquí es educativo no constituye una recomendación de inversión y tiene como objetivo ayudarte a pensar en escenarios riesgos e oportunidades.

00:01:32: A Play Materials fabrica los equipos que utilizan las fábricas de semiconductores.

00:01:37: En otras palabras, es una pieza clave de toda la infraestructura que necesita a la inteligencia artificial.

00:01:44: Este jueves presenta resultados del cuarto trimestre fiscal y las cifras que espera son bastante fuertes.

00:01:51: La empresa anticipa ingresos de diez mil doscientos cincuenta millones de dólares.

00:01:56: sería la primera vez que superan los diez mil millones en un trimestre con un crecimiento del cincuenta y un por ciento frente al año pasado.

00:02:04: también espera ganar cuatro dolares por acción un ochenta y cinco por ciento más que el año pasado.

00:02:09: Pero hay algo llamativo, mientras en negocio proyecta un crecimiento importante la acción ha sufrido una caída bastante fuerte.

00:02:18: En octubre llegó a cotizar cerca de los setecientos dólares.

00:02:22: hoy en día está entre ciento setenta es decir ha perdido casi la mitad del valor en un par de meses.

00:02:30: Solo el jueves pasado cayó un catorce por ciento en medio de una jornada de fuertes ventas en el Nasdaq.

00:02:36: Y aquí está la contradicción, pese a esta caída, a Plasmaterial sigue siendo la más cara de las tres empresas de hoy.

00:02:44: Con un per de treinta y tres.

00:02:46: ¿Por qué el mercado sigue pagando tanto por sus ganancias?

00:02:50: ¿Y que potencial le ven los analistas después de esa caída?

00:02:54: Vamos a ver los datos de Swisscode para poder ver las métricas que toman en cuenta.

00:03:00: Si vemos los datos de plate materiales podemos ver que cotiza a treinta y un veces beneficios.

00:03:05: Y esto ha caído bastante si lo comparamos cuando el precio estaba cerca de setecientos dólares, en cuanto a ganancia por acción se ha crecido pero no ha sido crecimiento tan fuerte en los últimos años.

00:03:17: Lo que existe Proyecta es que para el veinte y veintiocho ya hayan ganado veinticuatro dolares de acción.

00:03:22: A día de hoy son ocho puntos sesenta y seis, por lo cual se espera un crecimiento bastante fuerte en los próximos tres años.

00:03:29: Y es justamente por este crecimiento que se espera que los analistas recomiendan fuertes compras y el precio promedio objetivo se encuentra en torno a los seiscientos cincuenta dólares cuando el nivel actual está entre ciento setenta.

00:03:43: igualmente eso es una empresa que paga dividiendo pero que no están elevado.

00:03:47: el rendimiento del diviendo es del cero punto cincuenta y siete, por lo cual no es una acción interesante por dividendo.

00:03:55: Lo que sí me lleva mucha atención es si nos fijamos en el snapshot.

00:03:58: tiene una calificación positiva en casi todas las áreas sin tomar en cuenta evaluación.

00:04:04: En este caso si cuenta con una calificación negativa ya vamos a fijarnos él porque si vemos en esta pestaña El precio objetivo de la analista promedio se encuentra un setenta y cinco por ciento por encima del nivel actual, por lo cual esto es bastante llamativo.

00:04:19: Pero si vemos el resto de métricas de valoración... Por ejemplo, la relación de precios sobre venta es de seis puntos cincuentidos cuando la media es de tres puntos cintinueve.

00:04:29: Por lo cual según esto sí vemos un buen precio Pero en el resto de métricas sí se encuentra bastante elevado.

00:04:36: La que más destaca es la relación de precio y beneficio crecimiento, que es del ochenta y nueve por ciento cuando la media normal es apenas uno punto noventa y dos.

00:04:45: Así que aquí tenemos un tema de que la empresa se encuentra cara según estas métricos pero no porque este cara es que sea una mala empresa.

00:04:53: En este caso, si nos damos cuenta el resto de datos se encuentra bastante bien.

00:04:57: En crecimiento cuenta con una calificación de cuatro sobre cinco en rentabilidad igual y en salud financiera también por lo cual es un empresa que se encuentra cara sí pero que en el resto del métricas se encuentra bastante bien.

00:05:11: incluso individuos tiene una buena calificación porque sí los llega a pagar Y es la principal razón de por qué los analistas recomiendan comprar esta acción.

00:05:20: Los cuarenta y uno analistas que siguen la compañía mantienen una recomendación de compra fuerte.

00:05:25: Su precio objetivo está en seiscientos cincuenta dólares, setenta y cinco por ciento por encima del precio actual.

00:05:33: Además los clientes de Swisscote siguen apostando por la acción.

00:05:36: el ochenta y cuatro por ciento de las órdenes de la última semana han sido de compras.

00:05:41: La empresa tiene una salud financiera de cinco sobre cinco y poca deuda.

00:05:45: El punto débil está en la valoración, donde apenas tiene uno sobre cinco.

00:05:50: Es decir es una buena empresa con un negocio sólido y potencial de crecimiento pero el mercado todavía está pagando un precio elevado por sus ganancias.

00:06:00: Mi lectura es que pese a estar cara sigue siendo una acción interesante para tenerla en cartera.

00:06:07: si quieres entrar ahora esperaría al reporte del jueves para comprobar si cumple con las previsiones de ingresos y si el mercado vuelve a confiar en sus resultados.

00:06:17: Si envidia fabrica los chips que hacen posible la inteligencia artificial, Cisco construye parte del infraestructura que permite que toda esa información viaje entre computadoras y centros de datos.

00:06:29: La compañía fabrica equipos de redes y también ofrece soluciones de ciberseguridad Y este jueves presenta datos de su primer trimestre fiscal.

00:06:39: ¿Qué espera el mercado todo esto?

00:06:41: CISCO anticipa ingresos de entre dieciocho mil y dieciocha mil doscientos millones de dólares.

00:06:46: hace un año facturó catorce mil novecientos millones.

00:06:50: Esto supone un crecimiento superior al veinte por ciento, uno de los grandes motores es la inteligencia artificial.

00:06:57: La empresa espera vender siete mil quinientos millones de dolares en equipos para centros de datos durante este año fiscal casi el doble que el año pasado.

00:07:06: pero no todos son buenas noticias.

00:07:09: El precio de la memoria que ocupan está subiendo y eso presiona sus márgenes de beneficio.

00:07:15: De hecho, en agosto después de presentar los últimos números, la acción cayó un ocho por ciento en una sola jornada.

00:07:22: Hoy cotiza cerca de los cien dólares por sus ganancias que las envidia.

00:07:31: La pregunta es si ese precio está justificado por el crecimiento que se espera, vamos a ver cómo están los datos de esta empresa dentro del Swisscote?

00:07:40: Al revisar los datos en la empresa podemos ver que la relación precio-beneficio es de veintinueve por lo cual se encuentra un poco más barata que applied material.

00:07:48: según esta métrica En ganancias por acción tuvo un pequeño aumento en el año de la comparación a comparación del año de las dos mil veinte y cuatro.

00:07:54: Y recién veinte veintiséis es cuando se ha comenzado a ver un crecimiento mucho más fuerte de la ganancia por acció, incluso se espera que para dos mil ochenta y nueve lleguen hacer del seis punto cero tres.

00:08:05: Por lo cual sería duplicar la ganancia por acción en apenas tres años.

00:08:09: los analistas recomienden compras en la acción pero no recomiendan compras fuertes como fue en la empresa pasada.

00:08:16: Igualmente el precio objetivo se encuentra cerca de los ciento treinta y seis dólares, cuando el nivel actual está cerca de lo cien.

00:08:23: Es una empresa un poco más antigua que igualmente paga dividendos y la renta es muy más atractiva.

00:08:30: Lo que sí me llama atención es si la relación de compra sobre venta de clientes de Swisscote es negativa.

00:08:36: hay mas cliente de SwissCot vendiendo la acción que comprando.

00:08:39: incluso podemos ver que tuvo un rally bastante interesante desde inicios del año pero que alcanzó su punto más alto en junio y desde ese día no hemos visto una recuperación de este nivel.

00:08:51: Si nos fijamos en el snapshot es un empresa que está mucho más atractiva por valoración, pero tiene problemas en salud financiera.

00:09:00: si empezamos viendo la valoración tenemos una calificación de cinco sobre cinco principalmente porque el precio objetivo de los analistas se encuentra a un treinta y ocho por ciento encima del nivel actual.

00:09:11: Igualmente, en la relación de precios o reventas es de siete punto diecinueve que está por debajo de la media del industrio.

00:09:18: Algo llamativo es que sí se espera un crecimiento futuro.

00:09:22: el crecimiento de venta proyectadas es de un quince por ciento cuando el año pasado fue apenas uno once.

00:09:27: por lo cual si estamos viendo que la empresa se esta viendo beneficiada por el boom de la IA El tema donde está es en la rentabilidad.

00:09:35: La rentabilidade del capital invertido, es apenas el dieciocho por ciento cuando la media del sector es de cuarenta y seis.

00:09:41: ¿Por qué pasa esto?

00:09:42: Porque los precios de los componentes de IA están aumentando los costos Y esta afectando en el margen que le queda a la empresa después de hacer el negocio.

00:09:51: Esto sí es algo que hay que vigilar bastante pero incluso la rentability de los activos es apenas del diez por ciento Que se encuentra bastante baja.

00:09:59: Así que el principal problema que tendría esta empresa es que los chips y demás componentes comiencen a subir de precio nuevamente.

00:10:07: Eso sí podría ser un gran problema para la empresa.

00:10:10: Igualmente en salud financiera, la deuda total en relación con el capital es del treinta y ocho cuando la media del sector es de veintixtiete.

00:10:18: no están elevadas así que no es un problema tan grave pero si podrían comenzar aumentar la deudas si es que empezamos a ver qué costos de componentes sigue aumentando en dividendo si tiene un cinco sobre cinco, incluso el dividiendo es más alto que del sector.

00:10:32: El divino está bien cubierto con ganancias por lo cual se encuentra bastante bien.

00:10:37: En sentimiento sí tenemos un poco dividido porque se recomienda comprar sí pero en este caso los clientes de Swisscode no están comprando la acción, las están vendiendo.

00:10:47: Por lo cual si es llamativo y lo mas probable es que su mejor momento haya sido compras a inicios en junio.

00:10:55: Actualmente está muriendo un retroceso, pero habrá que ver si la empresa se sigue beneficiando a pesar de sus márgenes sean cada vez menores.

00:11:03: Cisco tiene una valoración atractiva.

00:11:06: obtiene cinco sobre cinco en esa área Pero solo se nace la preocupa.

00:11:10: Tiene más deuda que sus competidores y menos liquidez para cubrir pagos.

00:11:14: Los analistas recomiendan comprar y le dan un objetivo de ciento cuarenta dólares Pero los clientes de Swisscote son más cautelosos, solo el treinta por ciento de las órdenes han sido de compra.

00:11:26: Mi lectura es que Cisco tiene potencial para la inteligencia artificial pero esperaría el reporte esta semana para ver si logra aumentar sus ventas sin certificar el margen.

00:11:36: Si eso se comprueba, Cisco podría ser atractiva a futuro, pero sí dependemos mucho del informe de esta semana En Vivia, fabrique los chips que ocupan las grandes empresas para desarrollar inteligencia artificial.

00:11:48: Hoy vale unos cuatro puntos cinco billones de dólares y es la empresa más grande del mundo en bolsa presenta resultados el martes dieciete y espera vender unos ciento ocho mil millones de dólares en el trimestre.

00:12:01: hace tres meses vendió noventa y seis mil millones y superó sus propias promisiones.

00:12:07: entonces por qué tiene el perro mas bajo de las tres?

00:12:11: El mercado está preocupado por un tema político.

00:12:14: En octubre aparecieron rumores sobre una posible relación entre Jameson Huang, presidente de Nvidia y una ejecutiva de Singapur.

00:12:22: Funcionarios Estados Unidos investigan si esa relación puede utilizarse para influir en las restricciones de ventas de chips a China.

00:12:30: Nvidia niega estas acusaciones pero varios congresistas han pedido explicaciones.

00:12:36: ¿Y porque importa?

00:12:37: Porque Nvidia necesita la autorización para vender chips en China.

00:12:42: Con esta incertidumbre, la acción ha perdido bastante valor y está cerca de los mínimos del año.

00:12:49: Vamos a Suisco para ver los datos de este empresa Y ver que nos dicen a más de cuatro con ochenta y nueve en veinte y cinco.

00:13:13: Y se espera incluso que llegue hacer de veintiún dólares para veintiovento ocho, por lo cual se espera mucho de esta empresa y que lleguen a seguir ganando mucho más en el futuro.

00:13:23: Y es por esto que setenta y tres analistas recomiendan compras fuertes y el precio objetivo está por encima de trecientos treinta dólares, que es bastante más del último máximo que fue de doscientos trinta y siete Por lo cual, los analistas no sólo esperan que Nvidia recupere la última queda que hemos visto sino que llegue a alcanzar nuevos máximos al futuro.

00:13:46: Lo más llamativo de esta acción es que la instantánea se parece mucho a la que vimos en la primera acción.

00:13:53: tiene muy buenas métricas y únicamente se encuentra un poco cara en el tema de valoración.

00:13:59: En valoración tiene una clasificación de dos sobre cinco y lo que destaca es el precio objetivo del analista, que se encuentra un ochenta y seis por ciento por encima del nivel actual.

00:14:10: Por lo cual esperan mucho recorrido.

00:14:12: Igualmente la relación de precio y beneficio crecimiento es de cero punto cincuenta y ocho inferior a lo que se paga en la media del sector donde siguemos al emperso.

00:14:21: un poco cara en la relación precios o breventa, que es de veintiuno cuando la media es apenas de siete punto ochenta.

00:14:29: En el resto de métricas tenemos calificaciones perfectas, crecimiento cinco de cinco.

00:14:34: rentabilidad cinco de cincos.

00:14:35: de los financieros cinco de Cinco incluso en dividendos porque lo están comenzando a pagar y se espera que en los siguientes años El crecimiento e incluso sea mucho más fuerte.

00:14:45: A día doy pagan cuatro centavos pero se esperan que empiecen apagar.

00:14:50: cero punto setenta y ocho lo cual haría que también sea atractivo tener acciones de esta empresa.

00:14:56: por qué van a comenzar aumentar el dividendo Y a pesar del tema que hemos visto con esta filtración de este pequeño problema entre el CEO y una posible espía, la... El tema de sentimiento de noticias se mantiene neutral.

00:15:11: No ha pasado ser negativo así que la empresa sigue siendo la misma.

00:15:15: en negocio sigue siendo el mismo y únicamente estamos viendo una caída de elección por ese tema político que estamos viviendo en éste mes.

00:15:24: Los números muestran un negocio bastante sólido En crecimiento.

00:15:27: tienen cinco sobre cinco, los analistas esperan que las ganancias suban cerca de un noventa por ciento y en rentabilidad también tiene cinco.

00:15:36: De cada cien dólares que vende sesenta son ganancia operativa.

00:15:40: Los setenta y tres analistas que la siguen recomienden comprar con un precio objetivo de trecientos treinta dólares casi el doble del nivel actual.

00:15:49: Los clientes también están apostando por la acción.

00:15:52: El noventay ocho por ciento de las órdenes han sido de compra.

00:15:56: Mi lectura envidia.

00:15:58: sigue siendo una gran acción para mantener en cartera.

00:16:01: El riesgo político puede generar más caídas, pero sus cifras muestran que el negocio sigue creciendo con fuerza por lo cual es bastante atractivo poder aprovechar caídatas como estas cuando las empresas son tan buenas y el negocios se podría mantener en los siguientes años bastante rentable.

00:16:18: Gracias por quedarte hasta el final de este análisis.

00:16:21: esto fue Pulso del Mercado y te invitamos a seguirnos y activar notificaciones Porque mañana Verónica Chacón estará con análisis de forex y política monetaria.

00:16:30: Gracias por tu tiempo, nos vemos en el siguiente episodio.